通博娛樂城 新百利融資(08439)發布通知佈告，就無關該公司認購Milltrust Internat娛樂城推薦ionalManaged Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund的A類股份事項。于20娛樂城註冊20年11月25日，公司從治理人收到確認書，內容無關公娛樂城體驗司要求按2020年11月30日的贖歸價以現金贖歸其于該子基金的掃數權益。 依據治理人供應的最新材料，于202娛樂城0年10月30日，集團于該子基金中持有約26.6%的權益，而集團所持有無關權益的公允值約為2450萬港元。 通知佈告稱，截至2020年9月30日止6個月，該集團就其于該子基金的權益獲得未變現公允值收益約560萬港元。于2020年9月30日，集團于該子基金的權益公允值約為2330萬港元。實現11月贖歸事項后，集團將持續持有公司原于該子基金的約68%權益。基于治理人供應的最新材料，于2020年10月30日，11月贖歸事項的估量贖歸代價約為780萬港元，且預期11月贖歸事項將致使20娛樂城返水21年3月31日止年度獲得公允值收益約220萬港元。 該子基金的原投資成約為2180萬港元，已經用于幫忙推出由EISAL治理的該子基金。鑒于EISAL成心辭任該子基金投資司理，故再無戰略性理由匆匆使公司進行投資。董事認為，贖歸要求乃完成集團無關該子基金的公允值收益的良機。EISAL正在挖掘其餘營業機遇，而董事或者思量動用部門或者掃數所得款子凈額來支撐EISAL的生長。（文章泉源：智通財經網）
2024-07-27
